エントリーポイントで設定された静的なストップロスは、条件が一定のままであることを前提としています。彼らはめったにそうしません。スプレッドは拡大し、相関関係は崩れ、ニュースイベントによって数秒以内に価格が変動します。手動でポジションを管理する個人投資家は構造的に不利な立場にあります。
LushPulse は、エントリ時の仮定ではなく現在のデータに基づいてリスクエクスポージャーを継続的に再計算することにより、継続的な注意への依存を排除します。
価格、出来高、ボラティリティのデータは、接続された市場フィードから継続的に取得されます。
各資産は、現在のリスク状況を評価するために、最近の価格動向に対してスコア付けされます。
ストップロスレベルは、固定パーセンテージではなく更新されたスコアを使用して再計算されます。
注文は、手動による確認を必要とせずに、再計算されたしきい値で発注されます。
ほとんどのストップロス注文は一度設定され、変更されないままになります。 LushPulse はストップロスを定数ではなく変数として扱います。これは、市場状況が大きく変化するたびに再計算されます。つまり、エグジットポイントは、穏やかな時期には狭くなり、ボラティリティ時には適切に広がり、短期的なノイズでポジションをエグジットする可能性が低くなります。
システムは方向を予測しようとしません。その機能はより狭く、より規律があり、現在のデータを使用して下振れリスクを軽減し、ためらったり上書きしたりすることなくその決定を実行します。
このアプローチではリスクが除去されません。習慣や感情ではなく、データによって定義されたしきい値に制限します。
市場データは、遅れたスケジュールではなく、到着次第処理されます。ポジション リスク スコアは取引セッション全体を通じて更新され、オープン時ではなく変化する状況を反映します。
過去のボラティリティ パターンは、しきい値をどの程度積極的に変動させる必要があるかを示します。このモデルは価格の方向性を予測しません。ドローダウンが深刻化する確率を推定し、それに応じて保護を調整します。
同時にオープンしているポジションが 1 つであっても、数十ポジションであっても、同じ監視ロジックが適用されます。処理能力はポートフォリオの規模に応じて拡大するため、保有資産が増加してもカバレッジが低下することはありません。
LushPulse を証券会社のデータ フィードに接続します。手動でデータを入力する必要はありません。口座ポジションはセットアップ時に自動的に同期されます。
システムは、オープンポジションごとにボラティリティベースラインを確立し、継続的なしきい値の再計算を開始します。
条件が変化すると、しきい値は自動的に調整されます。監視は引き続き可能ですが、毎日の介入は必要ありません。
標準のストップロスはエントリー時に固定され、変更されません。 LushPulse は、ライブボラティリティデータに基づいてエグジットしきい値を継続的に再計算するため、保護レベルはポジションがオープンされた時点の状況ではなく、現在の市場動向を反映します。
証券口座が接続されると、手動による確認なしでしきい値の再計算と実行が実行されます。ユーザーはいつでもアクティビティを確認してリスクパラメータを調整できますが、日常的な操作には介入は必要ありません。
データは暗号化された接続を介して送信され、接続されたアカウントのリスクしきい値を計算するためにのみ使用されます。 LushPulse は、サービスの運営に必要な処理を除き、アカウント データを第三者と共有しません。
デモをリクエストして、サンプル ポートフォリオに適用されるしきい値の再計算を確認するか、接続されたアカウントに対してシステムを直接デプロイします。